民生加银中证全指指数增强A (023119.jj ) 中证全指 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1956元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率745.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.22% (1233 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证全指指数增强C |
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民生加银中证全指指数增强A(023119) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 12.52万元 | 0.80% | 1.57万元 | 0.10% |
| 2026-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 56.47万元 | 0.80% | 7.06万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 41.80万元 | 0.80% | 5.22万元 | 0.10% |