民生加银中证全指指数增强A
(023119.jj ) 中证全指 (半年) 民生加银基金管理有限公司申		基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模831.13万元 (2026-06-30) 基金净值1.2367元 (2026-08-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率25.69倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.04% (1180 / 6225)
相关基金: 主从基金: 民生加银中证全指指数增强C
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民生加银中证全指指数增强A(023119) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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民生加银中证全指指数增强A.(023119) 历史总基金份额和总规模曲线图

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民生加银中证全指指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.40元831.13万594.68万元--
2026-03-311.27元670.66万528.58万元--
2025-12-311.25元599.80万478.19万元--
2025-09-301.22元589.52万483.29万元--
2025-06-301.05元827.09万785.16万元--
2025-03-20----5,358.38万元--

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