民生加银中证全指指数增强A (023119.jj ) 中证全指 (半年) 民生加银基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模589.52万元 (2025-09-30) 基金净值1.2262元 (2025-12-19) 基金经理何江管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率29.85倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.63% (827 / 5460)
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民生加银中证全指指数增强A(023119) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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民生加银中证全指指数增强A.(023119) 历史总基金份额和总规模曲线图

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民生加银中证全指指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.22元	589.52万	483.29万元	--
2025-06-30	1.05元	827.09万	785.16万元	--
2025-03-20	--	--	5,358.38万元	--