民生加银中证全指指数增强A (023119.jj ) 中证全指 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3167元 (2026-02-06) 基金经理何江管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率29.85倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.68% (658 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证全指指数增强C |
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民生加银中证全指指数增强A(023119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-02-05 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-02-04 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-02-03 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-02-02 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-01-30 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-01-29 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-01-28 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-01-27 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-01-26 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-01-23 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-01-22 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-01-21 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-01-20 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-01-19 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-01-16 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-01-15 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-01-14 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-01-13 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-01-12 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-01-09 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-01-08 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-01-07 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-01-06 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-01-05 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-12-31 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2025-12-30 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2025-12-29 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2025-12-26 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2025-12-25 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2025-12-24 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2025-12-23 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-12-22 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2025-12-19 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-12-18 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-12-17 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-12-16 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-12-15 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-12-12 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-12-11 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-12-10 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-12-09 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-12-08 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2025-12-05 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-12-04 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-12-03 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-12-02 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-12-01 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-11-28 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2025-11-27 | 1.2002元 | 1.2002元 |