民生加银中证全指指数增强A (023119.jj ) 中证全指 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2367元 (2026-08-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率25.69倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.04% (1180 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证全指指数增强C |
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民生加银中证全指指数增强A(023119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-08-24 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-08-21 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-08-20 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-08-19 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-08-18 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-08-17 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-08-14 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-08-13 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-08-12 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-08-11 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-08-10 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-08-07 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-08-06 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-08-05 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-08-04 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-08-03 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-31 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-30 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-29 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-28 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-27 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-07-24 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-07-23 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-07-22 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-07-21 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-07-20 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-17 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-07-16 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-07-15 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-07-14 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-07-13 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-07-10 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-07-09 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-07-08 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-07-07 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-07-06 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-07-03 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-07-02 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-07-01 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-06-30 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-06-29 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-06-26 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-06-25 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-06-24 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-06-23 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-06-22 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-06-18 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-06-17 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-06-16 | 1.3636元 | 1.3636元 |