民生加银中证全指指数增强A (023119.jj ) 中证全指 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1762元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率745.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.98% (1343 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证全指指数增强C |
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民生加银中证全指指数增强A(023119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-10-09 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-10-08 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-09-30 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-09-29 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-09-28 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-09-24 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-09-23 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-09-22 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-09-21 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-09-18 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-09-17 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-09-16 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-09-15 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-09-14 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-09-11 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-09-10 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-09-09 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-09-08 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-09-07 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-09-04 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-09-03 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-09-02 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-09-01 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-08-31 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-08-28 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-08-27 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-08-26 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-08-25 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-08-24 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-08-21 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-08-20 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-08-19 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-08-18 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-08-17 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-08-14 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-08-13 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-08-12 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-08-11 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-08-10 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-08-07 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-08-06 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-08-05 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-08-04 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-08-03 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-31 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-30 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-29 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-28 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-27 | 1.2469元 | 1.2469元 |