民生加银中证全指指数增强A (023119.jj ) 中证全指 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3826元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率25.69倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.81% (914 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证全指指数增强C |
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民生加银中证全指指数增强A(023119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-06-17 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-06-16 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-06-15 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-06-12 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-06-11 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-06-10 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-06-09 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-06-08 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-06-05 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-06-04 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-06-03 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-06-02 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-06-01 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-05-29 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-05-28 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-05-27 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-05-26 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-05-25 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-05-22 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-05-21 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-05-20 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-05-19 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-05-18 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-05-15 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-05-14 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-05-13 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-05-12 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-05-11 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-05-08 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-05-07 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-05-06 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-04-30 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-04-29 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-04-28 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-04-27 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-04-24 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-04-23 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-04-22 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-04-21 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-04-20 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-04-17 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-04-16 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-04-15 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-04-14 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-04-13 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-04-10 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-04-09 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-04-08 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-04-07 | 1.2679元 | 1.2679元 |