民生加银中证全指指数增强A (023119.jj ) 中证全指 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1956元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率745.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.22% (1233 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证全指指数增强C |
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民生加银中证全指指数增强A(023119) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 745.26% | 1.09亿元 | 1.16亿元 | 2,518.06万元 | 831.13万元 |
| 2025-12-31 | 25.69倍 | 8.05亿元 | 7.87亿元 | 2,902.58万元 | 599.80万元 |
| 2025-06-30 | 29.85倍 | 6.27亿元 | 5.94亿元 | 3,805.09万元 | 827.09万元 |