民生加银中证全指指数增强A (023119.jj ) 中证全指 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3520元 (2026-01-28) 基金经理何江管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率29.85倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.21% (703 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证全指指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银中证全指指数增强A(023119) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 29.85倍 | 6.27亿元 | 5.94亿元 | 3,805.09万元 | 827.09万元 |