民生加银中证全指指数增强A (023119.jj ) 中证全指 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3749元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率25.69倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.17% (939 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证全指指数增强C |
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民生加银中证全指指数增强A(023119) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,169.81万 | 92.85% |
| (其中) 股票 | 3,169.81万 | 92.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 241.95万 | 7.09% |
| 3 | 其他资产 | 2.31万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,020.78万 | 59.19% |
| 金融业 | 366.56万 | 10.74% |
| 采矿业 | 174.38万 | 5.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166.85万 | 4.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.51万 | 2.24% |
| 批发和零售业 | 67.36万 | 1.97% |
| 租赁和商务服务业 | 59.54万 | 1.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 55.60万 | 1.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.89万 | 1.46% |
| 房地产业 | 34.42万 | 1.01% |
| 建筑业 | 33.75万 | 0.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.96万 | 0.91% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.48万 | 0.37% |
| 综合 | 9.09万 | 0.27% |
| 卫生和社会工作 | 2.47万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 5,992.00 | 0.02% |
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