民生加银中证全指指数增强A (023119.jj ) 中证全指 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2367元 (2026-08-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率25.69倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.04% (1180 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证全指指数增强C |
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民生加银中证全指指数增强A(023119) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,518.06万 | 92.94% |
| (其中) 股票 | 2,518.06万 | 92.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 182.82万 | 6.75% |
| 3 | 其他资产 | 8.41万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,807.39万 | 66.71% |
| 金融业 | 250.20万 | 9.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147.01万 | 5.43% |
| 采矿业 | 84.82万 | 3.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 51.37万 | 1.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.66万 | 1.61% |
| 建筑业 | 29.31万 | 1.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.60万 | 0.98% |
| 批发和零售业 | 25.22万 | 0.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.85万 | 0.92% |
| 房地产业 | 9.57万 | 0.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.82万 | 0.29% |
| 租赁和商务服务业 | 5.49万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 1.65万 | 0.06% |
| 住宿和餐饮业 | 3,276.00 | 0.01% |
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