民生加银中证全指指数增强A (023119.jj ) 中证全指 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3167元 (2026-02-06) 基金经理何江管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率29.85倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.68% (658 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证全指指数增强C |
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民生加银中证全指指数增强A(023119) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,902.58万 | 90.19% |
| (其中) 股票 | 2,902.58万 | 90.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 260.00万 | 8.08% |
| 3 | 其他资产 | 55.73万 | 1.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,808.24万 | 56.19% |
| 金融业 | 365.40万 | 11.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150.41万 | 4.67% |
| 采矿业 | 135.19万 | 4.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 80.22万 | 2.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.78万 | 2.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.85万 | 1.92% |
| 批发和零售业 | 54.43万 | 1.69% |
| 建筑业 | 47.65万 | 1.48% |
| 租赁和商务服务业 | 33.53万 | 1.04% |
| 房地产业 | 28.57万 | 0.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.22万 | 0.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.29万 | 0.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.10万 | 0.28% |
| 卫生和社会工作 | 2.85万 | 0.09% |
| 住宿和餐饮业 | 5,025.00 | 0.02% |
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