民生加银中证全指指数增强A (023119.jj ) 中证全指 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3167元 (2026-02-06) 基金经理何江管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率29.85倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.68% (658 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证全指指数增强C |
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民生加银中证全指指数增强A(023119) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-24
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-01-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 9 | 2025-03-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-02-24 | 民生加银中证全指指数增强型证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-02-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-02-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-02-24 | 民生加银中证全指指数增强型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2025-02-24 | 民生加银中证全指指数增强型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2025-02-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2025-02-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 |