民生加银中证全指指数增强A (023119.jj ) 中证全指 (半年) 民生加银基金管理有限公司申	基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模670.66万元 (2026-03-31) 基金净值1.3516元 (2026-07-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率25.69倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.09% (951 / 6086)
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民生加银中证全指指数增强A(023119) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	民生加银中证全指指数增强型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-30	民生加银中证全指指数增强型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-03-20	民生加银中证全指指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-03-20	民生加银中证全指指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-03-20	民生加银中证全指指数增强型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-02-28	民生加银中证全指指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会参会情况统计结果的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-01-24	民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银中证全指指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-01-23	民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银中证全指指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-01-22	民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银中证全指指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-01-22	民生加银中证全指指数增强型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-10-28	民生加银中证全指指数增强型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-08-29	民生加银中证全指指数增强型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-07-21	民生加银中证全指指数增强型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-04-21	民生加银中证全指指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-03-21	民生加银中证全指指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-02-24	民生加银中证全指指数增强型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-02-24	民生加银中证全指指数增强型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-02-24	民生加银中证全指指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-02-24	民生加银中证全指指数增强型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-02-24	民生加银中证全指指数增强型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-02-24	民生加银中证全指指数增强型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-02-24	民生加银中证全指指数增强型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论