施罗德添源纯债债券C (023114.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理单坤王文龙基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0137元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (6749 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德添源纯债债券(023113) |
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施罗德添源纯债债券C(023114) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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