施罗德添源纯债债券C (023114.jj ) 申	基金经理魏丽王寒基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模6,642.46元 (2026-03-31) 基金净值1.0164元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6769 / 7439)
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施罗德添源纯债债券C(023114) - 历史分红派息及拆分数据列表

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