估值
净值&收盘价
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概况
公告
施罗德添源纯债债券C
(023114.jj )
申
基金经理
魏丽
王寒
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-28
总资产规模
6,642.46
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0235
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.51%
(6440 / 7516)
相关基金:
主从基金:
路博迈添源纯债债券A
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施罗德添源纯债债券C(023114) - 基金投资策略和运作
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