施罗德添源纯债债券C (023114.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0079元 (2026-02-27) 基金经理单坤王文龙管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (6756 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德添源纯债债券A |
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施罗德添源纯债债券C(023114) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.26亿 | 66.94% |
| (其中) 债券 | 20.26亿 | 66.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 10.01亿 | 33.06% |
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