施罗德添源纯债债券C (023114.jj ) 申	基金经理魏丽王寒基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模6,642.46元 (2026-03-31) 基金净值1.0173元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6712 / 7430)
相关基金:	主从基金: 路博迈添源纯债债券A
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施罗德添源纯债债券C(023114) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	4.21亿	83.64%
	(其中) 债券	4.21亿	83.64%
2	银行存款及结算备付金	8,232.86万	16.36%

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