估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
施罗德添源纯债债券C
(023114.jj )
施罗德基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
单坤
王文龙
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-28
总资产规模
6,642.46
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0143
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.13%
(6765 / 7387)
相关基金:
主从基金:
施罗德添源纯债债券(023113)
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施罗德添源纯债债券C(023114) - 历史资产组合