施罗德添源纯债债券C(023114) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-03-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-03-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 822.58万元 | 0.30% | 274.19万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 822.58万元 | 0.30% | 274.19万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 430.68万元 | 0.30% | 143.56万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 430.68万元 | 0.30% | 143.56万元 | 0.10% |
| 2025-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |