施罗德添源纯债债券C
(023114.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申		基金经理魏丽基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模6,642.46元 (2026-03-31) 基金净值1.0142元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6772 / 7392)
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施罗德添源纯债债券C(023114) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-07-06

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