施罗德添源纯债债券C (023114.jj ) 申	基金经理魏丽王寒基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模6,642.46元 (2026-03-31) 基金净值1.0173元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6712 / 7430)
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施罗德添源纯债债券C(023114) - 历史回撤和净值走势图

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.30%，回撤时间段为：【2025-07-03 至 2025-07-24】，最大回撤耗时21天，修复最大回撤耗时3个月5天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时30天，回撤时间段为：【2026-06-29 至 2026-07-29】。最后更新于：2026-08-26。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年