施罗德添源纯债债券C(023114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-26 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-08-25 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-24 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-21 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-08-20 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-08-19 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-18 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-08-17 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-08-14 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-08-13 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-12 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-11 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-10 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-08-07 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-08-06 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-05 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-04 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-03 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-31 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-30 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-29 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-07-28 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-27 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-24 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-23 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-22 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-21 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-20 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-17 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-16 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-15 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-14 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-13 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-10 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-09 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-07 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-06 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-03 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-02 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-01 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-30 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-29 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-26 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-25 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-24 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-23 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-22 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-18 | 1.0137元 | 1.0137元 |