施罗德添源纯债债券C (023114.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0079元 (2026-02-27) 基金经理单坤王文龙管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (6756 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德添源纯债债券A |
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施罗德添源纯债债券C(023114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-02-26 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-02-25 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-02-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-02-13 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-02-12 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-02-11 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-02-10 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-02-09 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-02-06 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-02-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-02-04 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-02-03 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-02-02 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-01-30 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-01-29 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-01-28 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-01-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-01-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-01-23 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-22 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-21 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-20 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-19 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-01-16 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-01-15 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-01-14 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-01-13 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-01-12 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-01-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-01-08 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-01-07 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-06 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-05 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-31 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-30 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-29 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-26 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-25 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-23 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-22 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-19 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-18 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-17 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-16 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-15 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-12 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-11 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-10 | 1.0050元 | 1.0050元 |