施罗德添源纯债债券C(023114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-10-14 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-10-13 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-10-12 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-10-09 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-10-08 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-09-30 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-09-29 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-09-28 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-09-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-09-23 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-09-22 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-09-21 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-09-18 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-09-17 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-09-16 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-09-15 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-09-14 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-09-11 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-09-10 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-09-09 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-09-08 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-09-07 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-09-04 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-09-03 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-09-02 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-09-01 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-08-31 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-08-28 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-08-27 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-26 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-08-25 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-24 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-21 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-08-20 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-08-19 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-18 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-08-17 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-08-14 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-08-13 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-12 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-11 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-10 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-08-07 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-08-06 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-05 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-04 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-03 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-31 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-30 | 1.0144元 | 1.0144元 |