施罗德添源纯债债券C (023114.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理单坤王文龙基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0127元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (6763 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德添源纯债债券(023113) |
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施罗德添源纯债债券C(023114) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | 0.09% | 0.19% | 0.20% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.14% | 0.02% | 0.20% | -0.09% | -- | -0.06% | 0.29% | -0.010% | 0.12% | 0.61% |