施罗德添源纯债债券C
(023114.jj ) 申
基金经理魏丽王寒基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模6,642.46元 (2026-03-31) 基金净值1.0232元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6438 / 7533)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

施罗德添源纯债债券C(023114) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.09%0.09%0.19%0.20%0.18%0.09%0.010%0.17%0.42%0.25%----1.70%
2025------0.14%0.02%0.20%-0.09%---0.06%0.29%-0.010%0.12%0.61%