施罗德添源纯债债券C
(023114.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申		基金经理单坤王文龙基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模6,642.46元 (2026-03-31) 基金净值1.0124元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (6762 / 7296)
相关基金: 主从基金: 施罗德添源纯债债券(023113)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

施罗德添源纯债债券C(023114) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

施罗德添源纯债债券C.(023114) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
施罗德添源纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.01元6,642.466,578.00元--
2025-12-311.01元6,648.316,608.00元--
2025-09-301.00元9,748.439,728.00元--
2025-06-301.00元1.12万1.11万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。