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公告
施罗德添源纯债债券C
(023114.jj )
申
基金经理
魏丽
王寒
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-28
总资产规模
6,642.46
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0173
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.22%
(6712 / 7430)
相关基金:
主从基金:
路博迈添源纯债债券A
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施罗德添源纯债债券C(023114) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.01
元
6,642.46
6,578.00
元
--
2025-12-31
1.01
元
6,648.31
6,608.00
元
--
2025-09-30
1.00
元
9,748.43
9,728.00
元
--
2025-06-30
1.00
元
1.12万
1.11万
元
--