施罗德添源纯债债券C (023114.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽王寒基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0142元 (2026-07-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6768 / 7417) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德添源纯债债券(023113) |
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施罗德添源纯债债券C(023114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-24 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-23 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-22 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-21 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-20 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-17 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-16 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-15 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-14 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-13 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-10 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-09 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-07 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-06 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-03 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-02 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-01 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-30 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-29 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-26 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-25 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-24 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-23 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-22 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-18 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-16 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-15 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-11 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-10 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-09 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-05 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-04 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-03 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-02 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-01 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-29 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-28 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-27 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-26 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-25 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-22 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-21 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-20 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-19 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-18 | 1.0126元 | 1.0126元 |