申万菱信沪深300价值ETF联接A (023064.jj ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0823元 (2026-01-23) 基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率915.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.23% (3128 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300价值ETF联接C目标基金: 申万菱信沪深300价值ETF |
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申万菱信沪深300价值ETF联接A(023064) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-01-22 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-21 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-20 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-01-19 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-16 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-01-15 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-01-14 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-01-13 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-12 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-01-09 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-01-08 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-07 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-01-06 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-01-05 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-12-31 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-30 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-29 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-26 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-25 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-24 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-12-23 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-22 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-19 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-18 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-17 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-12-16 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-15 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-12 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-11 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-10 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-12-09 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-08 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-05 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-12-04 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-12-03 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-02 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-12-01 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-11-28 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-11-27 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-11-26 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-11-25 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-11-24 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-11-21 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-20 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-11-19 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-11-18 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-17 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-11-14 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-11-13 | 1.1168元 | 1.1168元 |