申万菱信沪深300价值ETF联接A (023064.jj ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模609.51万元 (2025-09-30) 基金净值1.1053元 (2025-12-26) 基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率915.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.53% (2197 / 5474)
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申万菱信沪深300价值ETF联接A(023064) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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申万菱信沪深300价值ETF联接A.(023064) 历史总基金份额和总规模曲线图

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申万菱信沪深300价值ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.05元	609.51万	582.70万元	--
2025-06-30	1.06元	1,159.25万	1,094.25万元	--
2025-02-05	--	--	6,903.48万元	--