申万菱信沪深300价值ETF联接A
(023064.jj ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申		基金经理王赟杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模322.14万元 (2026-03-31) 基金净值1.0391元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率10.93倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (4355 / 5896)
相关基金: 主从基金: 申万菱信沪深300价值ETF联接C目标基金: 申万菱信沪深300价值ETF(560330)
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申万菱信沪深300价值ETF联接A(023064) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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申万菱信沪深300价值ETF联接A.(023064) 历史总基金份额和总规模曲线图

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申万菱信沪深300价值ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.06元322.14万302.85万元--
2025-12-311.10元501.28万453.81万元--
2025-09-301.05元609.51万582.70万元--
2025-06-301.06元1,159.25万1,094.25万元--
2025-02-05----6,903.48万元--

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