申万菱信沪深300价值ETF联接A (023064.jj ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1023元 (2026-03-05) 基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率915.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.46% (2616 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300价值ETF联接C目标基金: 申万菱信沪深300价值ETF |
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申万菱信沪深300价值ETF联接A(023064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-04 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-03 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-02 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-02-27 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-02-26 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-02-25 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-02-24 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-02-13 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-02-12 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-02-11 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-02-10 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-02-09 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-02-06 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-05 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-02-04 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-02-03 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-02-02 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-30 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-01-29 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-28 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-01-27 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-01-26 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-01-23 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-01-22 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-21 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-20 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-01-19 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-16 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-01-15 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-01-14 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-01-13 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-12 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-01-09 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-01-08 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-07 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-01-06 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-01-05 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-12-31 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-30 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-29 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-26 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-25 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-24 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-12-23 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-22 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-19 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-18 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-17 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-12-16 | 1.0877元 | 1.0877元 |