申万菱信沪深300价值ETF联接A (023064.jj ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1053元 (2025-12-26) 基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率915.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.53% (2189 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300价值ETF联接C目标基金: 申万菱信沪深300价值ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信沪深300价值ETF联接A(023064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-25 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-24 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-12-23 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-22 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-19 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-18 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-17 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-12-16 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-15 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-12 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-11 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-10 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-12-09 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-08 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-05 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-12-04 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-12-03 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-02 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-12-01 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-11-28 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-11-27 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-11-26 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-11-25 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-11-24 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-11-21 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-20 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-11-19 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-11-18 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-17 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-11-14 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-11-13 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-11-12 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-11-11 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-11-10 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-11-07 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-11-06 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-11-05 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-11-04 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-11-03 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-10-31 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-10-30 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-10-29 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-10-28 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-10-27 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-10-24 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-10-23 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-10-22 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-10-21 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-10-20 | 1.0748元 | 1.0748元 |