申万菱信沪深300价值ETF联接A (023064.jj ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0281元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率10.93倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (4261 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300价值ETF联接C目标基金: 申万菱信沪深300价值ETF(560330) |
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申万菱信沪深300价值ETF联接A(023064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-06 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-02 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-07-01 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-30 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-29 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-25 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-24 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-23 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-22 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-18 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-17 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-16 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-15 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-12 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-11 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-10 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-09 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-08 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-05 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-04 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-03 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-02 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-01 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-29 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-28 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-27 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-26 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-25 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-22 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-21 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-20 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-19 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-18 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-15 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-14 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-13 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-12 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-05-11 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-08 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-07 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-06 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-30 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-29 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-28 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-27 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-24 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-23 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-22 | 1.0749元 | 1.0749元 |