申万菱信沪深300价值ETF联接A (023064.jj ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0709元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率10.93倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (3674 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300价值ETF联接C目标基金: 申万菱信沪深300价值ETF |
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申万菱信沪深300价值ETF联接A(023064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-08-20 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-08-19 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-08-18 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-08-17 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-08-14 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-08-13 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-12 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-08-11 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-08-10 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-07 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-08-06 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-08-05 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-08-04 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-08-03 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-31 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-30 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-29 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-28 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-27 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-24 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-23 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-22 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-21 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-20 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-17 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-07-16 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-15 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-14 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-13 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-10 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-09 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-08 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-07 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-06 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-02 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-07-01 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-30 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-29 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-25 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-24 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-23 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-22 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-18 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-17 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-16 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-15 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-12 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-11 | 1.0482元 | 1.0482元 |