申万菱信沪深300价值ETF联接A (023064.jj ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0522元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率10.93倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (4267 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300价值ETF联接C目标基金: 申万菱信沪深300价值ETF(560330) |
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申万菱信沪深300价值ETF联接A(023064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-18 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-15 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-14 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-13 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-12 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-05-11 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-08 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-07 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-06 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-30 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-29 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-28 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-27 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-24 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-23 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-22 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-21 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-20 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-17 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-16 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-15 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-14 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-13 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-10 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-09 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-08 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-07 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-03 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-02 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-01 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-31 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-30 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-27 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-26 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-25 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-24 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-23 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-20 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-03-19 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-18 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-17 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-16 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-13 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-12 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-11 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-10 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-09 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-06 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-05 | 1.1023元 | 1.1023元 |