申万菱信沪深300价值ETF联接A (023064.jj ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0804元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率10.93倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (3137 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300价值ETF联接C目标基金: 申万菱信沪深300价值ETF |
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申万菱信沪深300价值ETF联接A(023064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-10-08 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-09-30 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-09-29 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-09-28 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-09-24 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-09-23 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-09-22 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-09-21 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-09-18 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-09-17 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-09-16 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-09-15 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-09-14 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-09-11 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-09-10 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-09-09 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-09-08 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-09-07 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-09-04 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-09-03 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-09-02 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-09-01 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-31 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-08-28 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-08-27 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-26 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-25 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-24 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-08-21 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-08-20 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-08-19 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-08-18 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-08-17 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-08-14 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-08-13 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-12 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-08-11 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-08-10 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-07 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-08-06 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-08-05 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-08-04 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-08-03 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-31 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-30 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-29 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-28 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-27 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-24 | 1.0690元 | 1.0690元 |