申万菱信沪深300价值ETF联接A (023064.jj ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申	基金经理王赟杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模322.14万元 (2026-03-31) 基金净值1.0596元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率10.93倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (3851 / 5993)
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申万菱信沪深300价值ETF联接A(023064) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-9.04%，回撤时间段为：【2026-01-06 至 2026-05-28】，最大回撤耗时4个月20天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时4个月20天，回撤时间段为：【2026-01-06 至 2026-05-28】。最后更新于：2026-06-12。

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