申万菱信沪深300价值ETF联接A
(023064.jj ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申		基金经理王赟杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模215.88万元 (2026-06-30) 基金净值1.0804元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率10.93倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (3137 / 6373)
相关基金: 主从基金: 申万菱信沪深300价值ETF联接C目标基金: 申万菱信沪深300价值ETF
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

申万菱信沪深300价值ETF联接A(023064) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-31

数据源自于证券监督管理委员会。
全部财务报表招募设立分红拆分折算其它
# 公告时间标题操作
12026-08-31 赞收藏发表讨论 讨论
22026-07-21 赞收藏发表讨论 讨论
32026-04-23 赞收藏发表讨论 讨论
42026-04-22 赞收藏发表讨论 讨论
52026-03-31 赞收藏发表讨论 讨论
62026-03-18 赞收藏发表讨论 讨论
72026-03-17 赞收藏发表讨论 讨论
82026-03-16 赞收藏发表讨论 讨论
92026-01-22 赞收藏发表讨论 讨论
102025-12-26 赞收藏发表讨论 讨论
112025-12-19 赞收藏发表讨论 讨论
122025-12-19 赞收藏发表讨论 讨论
132025-10-28 赞收藏发表讨论 讨论
142025-10-13 赞收藏发表讨论 讨论
152025-10-13 赞收藏发表讨论 讨论
162025-10-13 赞收藏发表讨论 讨论
172025-10-01 赞收藏发表讨论 讨论
182025-08-29 赞收藏发表讨论 讨论
192025-07-21 赞收藏发表讨论 讨论
202025-02-19 赞收藏发表讨论 讨论
212025-02-10 赞收藏发表讨论 讨论
222025-02-10 赞收藏发表讨论 讨论
232025-02-07 赞收藏发表讨论 讨论
242025-02-06 赞收藏发表讨论 讨论
252025-02-06 赞收藏发表讨论 讨论
262024-12-24 赞收藏发表讨论 讨论
272024-12-24 赞收藏发表讨论 讨论
282024-12-24 赞收藏发表讨论 讨论
292024-12-24 赞收藏发表讨论 讨论
302024-12-24 赞收藏发表讨论 讨论
312024-12-24 赞收藏发表讨论 讨论

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。