申万菱信沪深300价值ETF联接A (023064.jj ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0441元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率10.93倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (4357 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300价值ETF联接C目标基金: 申万菱信沪深300价值ETF(560330) |
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申万菱信沪深300价值ETF联接A(023064) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 7.94万元 | 0.50% | 1.59万元 | 0.10% |
| 2025-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7.55万元 | 0.50% | 1.51万元 | 0.10% |
| 2025-02-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |