申万菱信沪深300价值ETF联接A (023064.jj ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1053元 (2025-12-26) 基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率915.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.53% (2189 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300价值ETF联接C目标基金: 申万菱信沪深300价值ETF |
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申万菱信沪深300价值ETF联接A(023064) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 申万菱信沪深300价值ETF联接 | |
| 基金主代码 | 023064 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-02-05 | |
| 总份额 | 2,003.69万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金，而目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深 300 价值指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 | |
| 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 申万菱信沪深300价值ETF联接A | 申万菱信沪深300价值ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023064 | 023065 |
| 子基金份额 | 582.70万 份 (2025-09-30) | 1,420.98万 份 (2025-09-30) |