申万菱信沪深300价值ETF联接A (023064.jj ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0804元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率10.93倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (3137 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300价值ETF联接C目标基金: 申万菱信沪深300价值ETF |
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申万菱信沪深300价值ETF联接A(023064) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 申万菱信沪深300价值ETF联接 | |
| 基金主代码 | 023064 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-02-05 | |
| 总份额 | 1,165.93万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 申万菱信沪深300价值ETF联接A | 申万菱信沪深300价值ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023064 | 023065 |
| 子基金份额 | 214.02万 份 (2026-06-30) | 951.91万 份 (2026-06-30) |