申万菱信沪深300价值ETF联接A (023064.jj ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0522元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率10.93倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (4267 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300价值ETF联接C目标基金: 申万菱信沪深300价值ETF(560330) |
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申万菱信沪深300价值ETF联接A(023064) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,000.95万 | 93.36% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 70.68万 | 6.59% |
| 3 | 其他资产 | 4,938.00 | 0.05% |
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