申万菱信沪深300价值ETF联接A (023064.jj ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0709元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率10.93倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (3674 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300价值ETF联接C目标基金: 申万菱信沪深300价值ETF |
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申万菱信沪深300价值ETF联接A(023064) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10.93倍 | 2.01亿元 | 1.70亿元 | -- | 501.28万元 |
| 2025-06-30 | 915.90% | 2.01亿元 | 1.65亿元 | -- | 1,159.25万元 |