诺安中证A100指数D (022626.jj ) 申 | 基金经理梅律吾基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2880元 (2026-09-17) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率14.79% (1181 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证A100指数A 、诺安中证A100指数C |
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诺安中证A100指数D(022626) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-09-16 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-09-15 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-09-14 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-09-11 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2026-09-10 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-09-09 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2026-09-08 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-09-07 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-09-04 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-09-03 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-09-02 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-09-01 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-08-31 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-08-28 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-08-27 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2026-08-26 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-08-25 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-08-24 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2026-08-21 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-08-20 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-08-19 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-08-18 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-08-17 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2026-08-14 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2026-08-13 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2026-08-12 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2026-08-11 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2026-08-10 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-08-07 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2026-08-06 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2026-08-05 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-08-04 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-08-03 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2026-07-31 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2026-07-30 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-07-29 | 2.3880元 | 2.3880元 |
| 2026-07-28 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-07-27 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2026-07-24 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-07-23 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2026-07-22 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-07-21 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2026-07-20 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-07-17 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-07-16 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-07-15 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2026-07-14 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2026-07-13 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2026-07-10 | 2.4360元 | 2.4360元 |