诺安中证A100指数D (022626.jj ) 申 | 基金经理梅律吾基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3130元 (2026-09-18) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率15.46% (1157 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证A100指数A 、诺安中证A100指数C |
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诺安中证A100指数D(022626) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 26.00 | 12.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 28.00 | 10.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 34.00 | 19.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 50.00 | 23.14万元 | -- |