诺安中证A100指数D (022626.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理梅律吾基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4130元 (2026-07-24) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.96% (886 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证A100指数(320010) 、诺安中证A100指数C |
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诺安中证A100指数D(022626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-07-23 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2026-07-22 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-07-21 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2026-07-20 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-07-17 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-07-16 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-07-15 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2026-07-14 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2026-07-13 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2026-07-10 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2026-07-09 | 2.5020元 | 2.5020元 |
| 2026-07-08 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2026-07-07 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-07-06 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2026-07-03 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2026-07-02 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2026-07-01 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2026-06-30 | 2.5560元 | 2.5560元 |
| 2026-06-29 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2026-06-26 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2026-06-25 | 2.5450元 | 2.5450元 |
| 2026-06-24 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2026-06-23 | 2.4830元 | 2.4830元 |
| 2026-06-22 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2026-06-18 | 2.5080元 | 2.5080元 |
| 2026-06-17 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2026-06-16 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-06-15 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2026-06-12 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-06-11 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-06-10 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-06-09 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-06-08 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-06-05 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-06-04 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2026-06-03 | 2.5080元 | 2.5080元 |
| 2026-06-02 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2026-06-01 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2026-05-29 | 2.4900元 | 2.4900元 |
| 2026-05-28 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2026-05-27 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-05-26 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2026-05-25 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2026-05-22 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2026-05-21 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2026-05-20 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2026-05-19 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-05-18 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2026-05-15 | 2.4710元 | 2.4710元 |