诺安中证A100指数D (022626.jj ) 申 | 基金经理梅律吾基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2880元 (2026-09-17) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率14.79% (1181 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证A100指数A 、诺安中证A100指数C |
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诺安中证A100指数D(022626) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.78亿 | 93.60% |
| (其中) 股票 | 1.78亿 | 93.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,203.50万 | 6.32% |
| 3 | 其他资产 | 15.11万 | 0.08% |
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