诺安中证A100指数D (022626.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理梅律吾基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4650元 (2026-07-03) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.35% (1213 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证A100指数(320010) 、诺安中证A100指数C |
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