诺安中证A100指数D (022626.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3630元 (2026-02-11) 基金经理梅律吾管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.13% (1027 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证A100指数A 、诺安中证A100指数C |
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诺安中证A100指数D(022626) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.78亿 | 92.95% |
| (其中) 股票 | 1.78亿 | 92.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,329.81万 | 6.94% |
| 3 | 其他资产 | 21.04万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.11亿 | 57.71% |
| 金融业 | 2,135.95万 | 11.14% |
| 采矿业 | 1,538.66万 | 8.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 950.37万 | 4.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 499.20万 | 2.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 494.35万 | 2.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 271.92万 | 1.42% |
| 建筑业 | 260.91万 | 1.36% |
| 租赁和商务服务业 | 190.37万 | 0.99% |
| 农、林、牧、渔业 | 177.03万 | 0.92% |
| 房地产业 | 118.15万 | 0.62% |
| 卫生和社会工作 | 65.88万 | 0.34% |
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