诺安中证A100指数D (022626.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3050元 (2025-12-25) 基金经理梅律吾管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.72% (709 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证A100指数A 、诺安中证A100指数C |
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诺安中证A100指数D(022626) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 诺安中证A100指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 诺安中证A100指数 | ||
| 基金主代码 | 320010 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2009-10-27 | ||
| 总份额 | 8,989.68万 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金实施被动式投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | ||
| 投资策略 | 本基金采用完全复制策略，按照成份股在中证A100指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金经理会对投资组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证A100指数收益率×95%＋一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金，可获取资本市场平均收益率，其风险和预期收益均高于债券型基金和货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 诺安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 诺安中证A100指数A | 诺安中证A100指数C | 诺安中证A100指数D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 320010 | 010351 | 022626 |
| 子基金份额 | 7,616.27万 份 (2025-09-30) | 1,218.48万 份 (2025-09-30) | 154.93万 份 (2025-09-30) |