估值
净值&收盘价
回撤
波动率
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持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
诺安中证A100指数D
(022626.jj )
申
基金经理
梅律吾
基金类型
指数型基金
成立日期
2024-11-22
总资产规模
312.27万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.3130
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
0.75%
管托费用率
0.15%
(
2026-09-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
15.46%
(1157 / 6290)
相关基金:
主从基金:
诺安中证A100指数A
、
诺安中证A100指数C
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诺安中证A100指数D(022626) - 基金投资策略和运作
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