诺安中证A100指数D (022626.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理梅律吾基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4830元 (2026-06-23) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.35% (1196 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证A100指数(320010) 、诺安中证A100指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安中证A100指数D(022626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2.4830元 | 2.4830元 |
| 2026-06-22 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2026-06-18 | 2.5080元 | 2.5080元 |
| 2026-06-17 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2026-06-16 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-06-15 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2026-06-12 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-06-11 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-06-10 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-06-09 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-06-08 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-06-05 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-06-04 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2026-06-03 | 2.5080元 | 2.5080元 |
| 2026-06-02 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2026-06-01 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2026-05-29 | 2.4900元 | 2.4900元 |
| 2026-05-28 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2026-05-27 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-05-26 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2026-05-25 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2026-05-22 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2026-05-21 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2026-05-20 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2026-05-19 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-05-18 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2026-05-15 | 2.4710元 | 2.4710元 |
| 2026-05-14 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2026-05-13 | 2.5420元 | 2.5420元 |
| 2026-05-12 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2026-05-11 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2026-05-08 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2026-05-07 | 2.4900元 | 2.4900元 |
| 2026-05-06 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2026-04-30 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2026-04-29 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2026-04-28 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2026-04-27 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2026-04-24 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-04-23 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2026-04-22 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2026-04-21 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-04-20 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2026-04-17 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-04-16 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-04-15 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2026-04-14 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2026-04-13 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2026-04-10 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-04-09 | 2.2830元 | 2.2830元 |