诺安中证A100指数D (022626.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3390元 (2026-02-13) 基金经理梅律吾管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.96% (1031 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证A100指数A 、诺安中证A100指数C |
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诺安中证A100指数D(022626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2026-02-12 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-02-11 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2026-02-10 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2026-02-09 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2026-02-06 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2026-02-05 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2026-02-04 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-02-03 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2026-02-02 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-01-30 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-01-29 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-01-28 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-01-27 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2026-01-26 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2026-01-23 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2026-01-22 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-01-21 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-01-20 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2026-01-19 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-01-16 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-01-15 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-01-14 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2026-01-13 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-01-12 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2026-01-09 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-01-08 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-01-07 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2026-01-06 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2026-01-05 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2025-12-31 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2025-12-30 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2025-12-29 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2025-12-26 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2025-12-25 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2025-12-24 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2025-12-23 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2025-12-22 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2025-12-19 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2025-12-18 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2025-12-17 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2025-12-16 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2025-12-15 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2025-12-12 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2025-12-11 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2025-12-10 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2025-12-09 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2025-12-08 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2025-12-05 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2025-12-04 | 2.2570元 | 2.2570元 |