诺安中证A100指数D (022626.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2620元 (2025-12-19) 基金经理梅律吾管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.97% (687 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证A100指数A 、诺安中证A100指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安中证A100指数D(022626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2025-12-18 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2025-12-17 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2025-12-16 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2025-12-15 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2025-12-12 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2025-12-11 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2025-12-10 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2025-12-09 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2025-12-08 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2025-12-05 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2025-12-04 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2025-12-03 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2025-12-02 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2025-12-01 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2025-11-28 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2025-11-27 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2025-11-26 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2025-11-25 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2025-11-24 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2025-11-21 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2025-11-20 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2025-11-19 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2025-11-18 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2025-11-17 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2025-11-14 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2025-11-13 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2025-11-12 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2025-11-11 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2025-11-10 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2025-11-07 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2025-11-06 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2025-11-05 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2025-11-04 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2025-11-03 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2025-10-31 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2025-10-30 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2025-10-29 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2025-10-28 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2025-10-27 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2025-10-24 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2025-10-23 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2025-10-22 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2025-10-21 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2025-10-20 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2025-10-17 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2025-10-16 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2025-10-15 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2025-10-14 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2025-10-13 | 2.2620元 | 2.2620元 |