诺安中证A100指数D (022626.jj ) 申 | 基金经理梅律吾基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2880元 (2026-09-17) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率14.79% (1181 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证A100指数A 、诺安中证A100指数C |
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诺安中证A100指数D(022626) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.09% | -0.25% | -5.92% | 9.72% | 2.09% | 2.65% | -7.08% | -0.08% | -3.58% | -- | -- | -- | -0.44% |
| 2025 | -2.12% | 2.89% | 0.22% | -2.53% | 1.49% | 2.45% | 4.36% | 10.03% | 5.78% | -0.13% | -1.93% | 2.64% | 24.89% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.74% | 1.60% | 3.37% |