诺安中证A100指数D (022626.jj ) 申 | 基金经理梅律吾基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2880元 (2026-09-17) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率14.79% (1181 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证A100指数A 、诺安中证A100指数C |
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诺安中证A100指数D(022626) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2026-09-10 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 69.81万元 | 0.75% | 13.96万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 69.81万元 | 0.75% | 13.96万元 | 0.15% |
| 2025-09-30 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-09-30 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 89.88万元 | 0.75% | 17.98万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 89.88万元 | 0.75% | 17.98万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 173.00万元 | 0.75% | 34.60万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 173.00万元 | 0.75% | 34.60万元 | 0.15% |
| 2024-11-22 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-11-22 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-10-28 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-10-28 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-10-09 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-10-09 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |