诺安中证A100指数D (022626.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2850元 (2025-12-22) 基金经理梅律吾管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.93% (660 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证A100指数A 、诺安中证A100指数C |
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诺安中证A100指数D(022626) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-10-28
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 10 | 2025-03-20 | 诺安中证A100指数证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-03-20 | 诺安中证A100指数证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2024-12-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 16 | 2024-11-22 | 诺安中证A100指数证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2024-11-22 | 诺安中证A100指数证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 19 | 2024-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 22 | 2024-10-25 | 诺安中证A100指数证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2024-10-25 | 诺安中证A100指数证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 30 | 2024-08-30 | 诺安中证100指数证券投资基金2024年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 40 | 2023-08-31 | 诺安中证100指数证券投资基金2023年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 58 | 2021-10-29 | 诺安中证100指数证券投资基金基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 86 | 2020-04-23 | 诺安中证100指数基金营销活动相关公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2020-04-22 | 诺安中证100指数2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2020-03-04 | 诺安中证100指数非货币市场基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2020-02-03 | 诺安中证100指数招募说明书摘要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2020-02-03 | 诺安中证100指数招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2020-01-21 | 诺安中证100指数基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2020-01-21 | 诺安中证100指数托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2020-01-20 | 诺安中证100指数2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-12-31 | 关于旗下基金参加苏州银行基金申购及定期定额申购费率优惠活动的公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-12-31 | 关于旗下部分基金参加昆仑银行基金费率优惠的公告 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-12-31 | 关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基金申购及定投申购手续费率优惠的公告 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-12-28 | 关于旗下基金继续参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-12-28 | 关于旗下部分基金参加中国工商银行“2020倾心回馈”基金定投优惠活动的公告 (414K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-12-10 | 关于旗下部分基金参加申万宏源证券基金费率优惠的公告 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-12-06 | 关于旗下基金所持停牌股票东旭光电估值调整的公告 (46K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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