诺安中证A100指数D (022626.jj ) 申 | 基金经理梅律吾基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2880元 (2026-09-17) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率14.79% (1181 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证A100指数A 、诺安中证A100指数C |
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诺安中证A100指数D(022626) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.56元 | 312.27万 | 122.17万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.22元 | 272.56万 | 122.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.30元 | 297.53万 | 129.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.29元 | 354.18万 | 154.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.88元 | 671.94万 | 357.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.86元 | 775.09万 | 417.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.84元 | 1,156.83万 | 628.71万元 | -- |