诺安中证A100指数D
(022626.jj ) 诺安基金管理有限公司申		基金经理梅律吾基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模272.56万元 (2026-03-31) 基金净值2.4650元 (2026-07-03) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.35% (1217 / 6086)
相关基金: 主从基金: 诺安中证A100指数(320010) 、诺安中证A100指数C
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诺安中证A100指数D(022626) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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诺安中证A100指数D.(022626) 历史总基金份额和总规模曲线图

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诺安中证A100指数D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-312.22元272.56万122.61万元--
2025-12-312.30元297.53万129.47万元--
2025-09-302.29元354.18万154.93万元--
2025-06-301.88元671.94万357.04万元--
2025-03-311.86元775.09万417.39万元--
2024-12-311.84元1,156.83万628.71万元--

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