摩根共同分类目录绿色债券C(022618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0152元 | 1.0257元 |
| 2026-08-26 | 1.0152元 | 1.0257元 |
| 2026-08-25 | 1.0153元 | 1.0258元 |
| 2026-08-24 | 1.0153元 | 1.0258元 |
| 2026-08-21 | 1.0151元 | 1.0256元 |
| 2026-08-20 | 1.0151元 | 1.0256元 |
| 2026-08-19 | 1.0151元 | 1.0256元 |
| 2026-08-18 | 1.0151元 | 1.0256元 |
| 2026-08-17 | 1.0149元 | 1.0254元 |
| 2026-08-14 | 1.0149元 | 1.0254元 |
| 2026-08-13 | 1.0148元 | 1.0253元 |
| 2026-08-12 | 1.0147元 | 1.0252元 |
| 2026-08-11 | 1.0147元 | 1.0252元 |
| 2026-08-10 | 1.0147元 | 1.0252元 |
| 2026-08-07 | 1.0146元 | 1.0251元 |
| 2026-08-06 | 1.0145元 | 1.0250元 |
| 2026-08-05 | 1.0145元 | 1.0250元 |
| 2026-08-04 | 1.0144元 | 1.0249元 |
| 2026-08-03 | 1.0143元 | 1.0248元 |
| 2026-07-31 | 1.0143元 | 1.0248元 |
| 2026-07-30 | 1.0142元 | 1.0247元 |
| 2026-07-29 | 1.0141元 | 1.0246元 |
| 2026-07-28 | 1.0142元 | 1.0247元 |
| 2026-07-27 | 1.0143元 | 1.0248元 |
| 2026-07-24 | 1.0142元 | 1.0247元 |
| 2026-07-23 | 1.0142元 | 1.0247元 |
| 2026-07-22 | 1.0142元 | 1.0247元 |
| 2026-07-21 | 1.0141元 | 1.0246元 |
| 2026-07-20 | 1.0140元 | 1.0245元 |
| 2026-07-17 | 1.0139元 | 1.0244元 |
| 2026-07-16 | 1.0138元 | 1.0243元 |
| 2026-07-15 | 1.0139元 | 1.0244元 |
| 2026-07-14 | 1.0138元 | 1.0243元 |
| 2026-07-13 | 1.0138元 | 1.0243元 |
| 2026-07-10 | 1.0137元 | 1.0242元 |
| 2026-07-09 | 1.0137元 | 1.0242元 |
| 2026-07-08 | 1.0137元 | 1.0242元 |
| 2026-07-07 | 1.0135元 | 1.0240元 |
| 2026-07-06 | 1.0126元 | 1.0231元 |
| 2026-07-03 | 1.0125元 | 1.0230元 |
| 2026-07-02 | 1.0125元 | 1.0230元 |
| 2026-07-01 | 1.0126元 | 1.0231元 |
| 2026-06-30 | 1.0128元 | 1.0233元 |
| 2026-06-29 | 1.0129元 | 1.0234元 |
| 2026-06-26 | 1.0127元 | 1.0232元 |
| 2026-06-25 | 1.0126元 | 1.0231元 |
| 2026-06-24 | 1.0124元 | 1.0229元 |
| 2026-06-23 | 1.0122元 | 1.0227元 |
| 2026-06-22 | 1.0123元 | 1.0228元 |
| 2026-06-18 | 1.0122元 | 1.0227元 |