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摩根共同分类目录绿色债券C
(022618.jj )
申
基金经理
任翔
邹澳
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-06
总资产规模
4.97亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0152
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.49%
(6534 / 7439)
相关基金:
主从基金:
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摩根共同分类目录绿色债券C(022618) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
4.97亿
4.91亿
元
--
2026-03-31
1.01
元
429.98万
426.66万
元
--
2025-12-31
1.01
元
193.29万
192.31万
元
--
2025-09-30
1.01
元
1,381.21万
1,369.70万
元
--
2025-06-30
1.01
元
97.90万
97.11万
元
--
2025-03-31
1.00
元
19.26万
19.23万
元
--