摩根共同分类目录绿色债券C
(022618.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申		基金经理任翔邹澳基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模429.98万元 (2026-03-31) 基金净值1.0137元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6475 / 7392)
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摩根共同分类目录绿色债券C(022618) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

摩根共同分类目录绿色债券C.(022618) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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摩根共同分类目录绿色债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.01元429.98万426.66万元--
2025-12-311.01元193.29万192.31万元--
2025-09-301.01元1,381.21万1,369.70万元--
2025-06-301.01元97.90万97.11万元--
2025-03-311.00元19.26万19.23万元--

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