摩根共同分类目录绿色债券C (022618.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0088元 (2026-03-06) 基金经理任翔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6379 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根共同分类目录绿色债券A |
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摩根共同分类目录绿色债券C(022618) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 45.13亿 | 99.95% |
| (其中) 债券 | 45.13亿 | 99.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 208.66万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 14.04万 | 0.003% |
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