摩根共同分类目录绿色债券C (022618.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔邹澳基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0127元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6511 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根共同分类目录绿色债券(022617) |
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摩根共同分类目录绿色债券C(022618) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |