摩根共同分类目录绿色债券C (022618.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔邹澳基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0142元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6429 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根共同分类目录绿色债券(022617) |
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摩根共同分类目录绿色债券C(022618) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0142元 | 1.0247元 |
| 2026-07-23 | 1.0142元 | 1.0247元 |
| 2026-07-22 | 1.0142元 | 1.0247元 |
| 2026-07-21 | 1.0141元 | 1.0246元 |
| 2026-07-20 | 1.0140元 | 1.0245元 |
| 2026-07-17 | 1.0139元 | 1.0244元 |
| 2026-07-16 | 1.0138元 | 1.0243元 |
| 2026-07-15 | 1.0139元 | 1.0244元 |
| 2026-07-14 | 1.0138元 | 1.0243元 |
| 2026-07-13 | 1.0138元 | 1.0243元 |
| 2026-07-10 | 1.0137元 | 1.0242元 |
| 2026-07-09 | 1.0137元 | 1.0242元 |
| 2026-07-08 | 1.0137元 | 1.0242元 |
| 2026-07-07 | 1.0135元 | 1.0240元 |
| 2026-07-06 | 1.0126元 | 1.0231元 |
| 2026-07-03 | 1.0125元 | 1.0230元 |
| 2026-07-02 | 1.0125元 | 1.0230元 |
| 2026-07-01 | 1.0126元 | 1.0231元 |
| 2026-06-30 | 1.0128元 | 1.0233元 |
| 2026-06-29 | 1.0129元 | 1.0234元 |
| 2026-06-26 | 1.0127元 | 1.0232元 |
| 2026-06-25 | 1.0126元 | 1.0231元 |
| 2026-06-24 | 1.0124元 | 1.0229元 |
| 2026-06-23 | 1.0122元 | 1.0227元 |
| 2026-06-22 | 1.0123元 | 1.0228元 |
| 2026-06-18 | 1.0122元 | 1.0227元 |
| 2026-06-17 | 1.0120元 | 1.0225元 |
| 2026-06-16 | 1.0118元 | 1.0223元 |
| 2026-06-15 | 1.0117元 | 1.0222元 |
| 2026-06-12 | 1.0116元 | 1.0221元 |
| 2026-06-11 | 1.0117元 | 1.0222元 |
| 2026-06-10 | 1.0120元 | 1.0225元 |
| 2026-06-09 | 1.0121元 | 1.0226元 |
| 2026-06-08 | 1.0122元 | 1.0227元 |
| 2026-06-05 | 1.0124元 | 1.0229元 |
| 2026-06-04 | 1.0124元 | 1.0229元 |
| 2026-06-03 | 1.0123元 | 1.0228元 |
| 2026-06-02 | 1.0123元 | 1.0228元 |
| 2026-06-01 | 1.0122元 | 1.0227元 |
| 2026-05-29 | 1.0120元 | 1.0225元 |
| 2026-05-28 | 1.0119元 | 1.0224元 |
| 2026-05-27 | 1.0117元 | 1.0222元 |
| 2026-05-26 | 1.0115元 | 1.0220元 |
| 2026-05-25 | 1.0113元 | 1.0218元 |
| 2026-05-22 | 1.0111元 | 1.0216元 |
| 2026-05-21 | 1.0112元 | 1.0217元 |
| 2026-05-20 | 1.0111元 | 1.0216元 |
| 2026-05-19 | 1.0110元 | 1.0215元 |
| 2026-05-18 | 1.0108元 | 1.0213元 |
| 2026-05-15 | 1.0106元 | 1.0211元 |