摩根共同分类目录绿色债券C (022618.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0088元 (2026-03-06) 基金经理任翔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6379 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根共同分类目录绿色债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根共同分类目录绿色债券C(022618) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.008 元 | 1,369.70万 | 10.96万元 | 0.79% | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |