摩根共同分类目录绿色债券C
(022618.jj )
基金经理任翔邹澳基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模4.97亿 (2026-06-30) 基金净值1.0152 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6534 / 7439)
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摩根共同分类目录绿色债券C(022618) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.16%0.12%0.24%0.21%0.21%0.08%0.15%0.09%--------1.26%
2025-0.010%-0.21%0.24%0.26%0.24%0.18%0.06%-0.02%-0.010%0.32%0.03%0.12%1.20%
2024----------------------0.11%0.11%