金鹰鑫瑞混合D (022418.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳倪超基金类型混合型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5628元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.72% (2684 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰鑫瑞混合(003502) 、金鹰鑫瑞混合C |
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金鹰鑫瑞混合D(022418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.5628元 | 1.6988元 |
| 2026-07-02 | 1.5671元 | 1.7031元 |
| 2026-07-01 | 1.5803元 | 1.7163元 |
| 2026-06-30 | 1.5833元 | 1.7193元 |
| 2026-06-29 | 1.5769元 | 1.7129元 |
| 2026-06-26 | 1.5807元 | 1.7167元 |
| 2026-06-25 | 1.5759元 | 1.7119元 |
| 2026-06-24 | 1.5616元 | 1.6976元 |
| 2026-06-23 | 1.5495元 | 1.6855元 |
| 2026-06-22 | 1.5594元 | 1.6954元 |
| 2026-06-18 | 1.5451元 | 1.6811元 |
| 2026-06-17 | 1.5371元 | 1.6731元 |
| 2026-06-16 | 1.5256元 | 1.6616元 |
| 2026-06-15 | 1.5122元 | 1.6482元 |
| 2026-06-12 | 1.4824元 | 1.6184元 |
| 2026-06-11 | 1.4910元 | 1.6270元 |
| 2026-06-10 | 1.4943元 | 1.6303元 |
| 2026-06-09 | 1.5035元 | 1.6395元 |
| 2026-06-08 | 1.4803元 | 1.6163元 |
| 2026-06-05 | 1.4945元 | 1.6305元 |
| 2026-06-04 | 1.5031元 | 1.6391元 |
| 2026-06-03 | 1.4939元 | 1.6299元 |
| 2026-06-02 | 1.4904元 | 1.6264元 |
| 2026-06-01 | 1.4793元 | 1.6153元 |
| 2026-05-29 | 1.4931元 | 1.6291元 |
| 2026-05-28 | 1.5081元 | 1.6441元 |
| 2026-05-27 | 1.4894元 | 1.6254元 |
| 2026-05-26 | 1.4922元 | 1.6282元 |
| 2026-05-25 | 1.4884元 | 1.6244元 |
| 2026-05-22 | 1.4728元 | 1.6088元 |
| 2026-05-21 | 1.4460元 | 1.5820元 |
| 2026-05-20 | 1.4489元 | 1.5849元 |
| 2026-05-19 | 1.4402元 | 1.5762元 |
| 2026-05-18 | 1.4336元 | 1.5696元 |
| 2026-05-15 | 1.4348元 | 1.5708元 |
| 2026-05-14 | 1.4439元 | 1.5799元 |
| 2026-05-13 | 1.4545元 | 1.5905元 |
| 2026-05-12 | 1.4484元 | 1.5844元 |
| 2026-05-11 | 1.4535元 | 1.5895元 |
| 2026-05-08 | 1.4492元 | 1.5852元 |
| 2026-05-07 | 1.4505元 | 1.5865元 |
| 2026-05-06 | 1.4446元 | 1.5806元 |
| 2026-04-30 | 1.4372元 | 1.5732元 |
| 2026-04-29 | 1.4343元 | 1.5703元 |
| 2026-04-28 | 1.4284元 | 1.5644元 |
| 2026-04-27 | 1.4302元 | 1.5662元 |
| 2026-04-24 | 1.4303元 | 1.5663元 |
| 2026-04-23 | 1.4295元 | 1.5655元 |
| 2026-04-22 | 1.4358元 | 1.5718元 |
| 2026-04-21 | 1.4274元 | 1.5634元 |