金鹰鑫瑞混合D (022418.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳倪超基金类型混合型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4489元 (2026-05-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% (4407 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰鑫瑞混合(003502) 、金鹰鑫瑞混合C |
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金鹰鑫瑞混合D(022418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.4489元 | 1.5849元 |
| 2026-05-19 | 1.4402元 | 1.5762元 |
| 2026-05-18 | 1.4336元 | 1.5696元 |
| 2026-05-15 | 1.4348元 | 1.5708元 |
| 2026-05-14 | 1.4439元 | 1.5799元 |
| 2026-05-13 | 1.4545元 | 1.5905元 |
| 2026-05-12 | 1.4484元 | 1.5844元 |
| 2026-05-11 | 1.4535元 | 1.5895元 |
| 2026-05-08 | 1.4492元 | 1.5852元 |
| 2026-05-07 | 1.4505元 | 1.5865元 |
| 2026-05-06 | 1.4446元 | 1.5806元 |
| 2026-04-30 | 1.4372元 | 1.5732元 |
| 2026-04-29 | 1.4343元 | 1.5703元 |
| 2026-04-28 | 1.4284元 | 1.5644元 |
| 2026-04-27 | 1.4302元 | 1.5662元 |
| 2026-04-24 | 1.4303元 | 1.5663元 |
| 2026-04-23 | 1.4295元 | 1.5655元 |
| 2026-04-22 | 1.4358元 | 1.5718元 |
| 2026-04-21 | 1.4274元 | 1.5634元 |
| 2026-04-20 | 1.4255元 | 1.5615元 |
| 2026-04-17 | 1.4261元 | 1.5621元 |
| 2026-04-16 | 1.4209元 | 1.5569元 |
| 2026-04-15 | 1.4126元 | 1.5486元 |
| 2026-04-14 | 1.4168元 | 1.5528元 |
| 2026-04-13 | 1.4105元 | 1.5465元 |
| 2026-04-10 | 1.4058元 | 1.5418元 |
| 2026-04-09 | 1.4043元 | 1.5403元 |
| 2026-04-08 | 1.4050元 | 1.5410元 |
| 2026-04-07 | 1.3979元 | 1.5339元 |
| 2026-04-03 | 1.3952元 | 1.5312元 |
| 2026-04-02 | 1.3933元 | 1.5293元 |
| 2026-04-01 | 1.3962元 | 1.5322元 |
| 2026-03-31 | 1.3931元 | 1.5291元 |
| 2026-03-30 | 1.3961元 | 1.5321元 |
| 2026-03-27 | 1.3954元 | 1.5314元 |
| 2026-03-26 | 1.3917元 | 1.5277元 |
| 2026-03-25 | 1.3960元 | 1.5320元 |
| 2026-03-24 | 1.3942元 | 1.5302元 |
| 2026-03-23 | 1.3926元 | 1.5286元 |
| 2026-03-20 | 1.3969元 | 1.5329元 |
| 2026-03-19 | 1.4001元 | 1.5361元 |
| 2026-03-18 | 1.4062元 | 1.5422元 |
| 2026-03-17 | 1.4032元 | 1.5392元 |
| 2026-03-16 | 1.4082元 | 1.5442元 |
| 2026-03-13 | 1.4116元 | 1.5476元 |
| 2026-03-12 | 1.4188元 | 1.5548元 |
| 2026-03-11 | 1.4197元 | 1.5557元 |
| 2026-03-10 | 1.4242元 | 1.5602元 |
| 2026-03-09 | 1.4187元 | 1.5547元 |
| 2026-03-06 | 1.4244元 | 1.5604元 |