金鹰鑫瑞混合D(022418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.5357元 | 1.6717元 |
| 2026-08-27 | 1.5363元 | 1.6723元 |
| 2026-08-26 | 1.5329元 | 1.6689元 |
| 2026-08-25 | 1.5301元 | 1.6661元 |
| 2026-08-24 | 1.5328元 | 1.6688元 |
| 2026-08-21 | 1.5356元 | 1.6716元 |
| 2026-08-20 | 1.5369元 | 1.6729元 |
| 2026-08-19 | 1.5358元 | 1.6718元 |
| 2026-08-18 | 1.5495元 | 1.6855元 |
| 2026-08-17 | 1.5462元 | 1.6822元 |
| 2026-08-14 | 1.5390元 | 1.6750元 |
| 2026-08-13 | 1.5371元 | 1.6731元 |
| 2026-08-12 | 1.5405元 | 1.6765元 |
| 2026-08-11 | 1.5404元 | 1.6764元 |
| 2026-08-10 | 1.5412元 | 1.6772元 |
| 2026-08-07 | 1.5403元 | 1.6763元 |
| 2026-08-06 | 1.5395元 | 1.6755元 |
| 2026-08-05 | 1.5380元 | 1.6740元 |
| 2026-08-04 | 1.5375元 | 1.6735元 |
| 2026-08-03 | 1.5343元 | 1.6703元 |
| 2026-07-31 | 1.5340元 | 1.6700元 |
| 2026-07-30 | 1.5323元 | 1.6683元 |
| 2026-07-29 | 1.5349元 | 1.6709元 |
| 2026-07-28 | 1.5340元 | 1.6700元 |
| 2026-07-27 | 1.5380元 | 1.6740元 |
| 2026-07-24 | 1.5342元 | 1.6702元 |
| 2026-07-23 | 1.5352元 | 1.6712元 |
| 2026-07-22 | 1.5352元 | 1.6712元 |
| 2026-07-21 | 1.5369元 | 1.6729元 |
| 2026-07-20 | 1.5308元 | 1.6668元 |
| 2026-07-17 | 1.5312元 | 1.6672元 |
| 2026-07-16 | 1.5395元 | 1.6755元 |
| 2026-07-15 | 1.5475元 | 1.6835元 |
| 2026-07-14 | 1.5521元 | 1.6881元 |
| 2026-07-13 | 1.5482元 | 1.6842元 |
| 2026-07-10 | 1.5542元 | 1.6902元 |
| 2026-07-09 | 1.5611元 | 1.6971元 |
| 2026-07-08 | 1.5574元 | 1.6934元 |
| 2026-07-07 | 1.5613元 | 1.6973元 |
| 2026-07-06 | 1.5615元 | 1.6975元 |
| 2026-07-03 | 1.5628元 | 1.6988元 |
| 2026-07-02 | 1.5671元 | 1.7031元 |
| 2026-07-01 | 1.5803元 | 1.7163元 |
| 2026-06-30 | 1.5833元 | 1.7193元 |
| 2026-06-29 | 1.5769元 | 1.7129元 |
| 2026-06-26 | 1.5807元 | 1.7167元 |
| 2026-06-25 | 1.5759元 | 1.7119元 |
| 2026-06-24 | 1.5616元 | 1.6976元 |
| 2026-06-23 | 1.5495元 | 1.6855元 |
| 2026-06-22 | 1.5594元 | 1.6954元 |