估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
金鹰鑫瑞混合D
(022418.jj )
申
基金经理
龙悦芳
倪超
基金类型
混合型
成立日期
2024-10-25
总资产规模
163.74万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5357
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.75%
(2776 / 9402)
相关基金:
主从基金:
金鹰鑫瑞混合A
、
金鹰鑫瑞混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
金鹰鑫瑞混合D(022418) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
金鹰鑫瑞混合
基金主代码
003502
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-12-06
总份额
8,401.73万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
金鹰基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
金鹰鑫瑞混合A
金鹰鑫瑞混合C
金鹰鑫瑞混合D
子基金场内简称
子基金代码
003502
003503
022418
子基金份额
3,865.10万
份
(
2026-06-30
)
4,433.22万
份
(
2026-06-30
)
103.42万
份
(
2026-06-30
)