金鹰鑫瑞混合D(022418) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.58元 | 163.74万 | 103.42万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.39元 | 69.61万 | 49.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.38元 | 2.72万 | 1.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 2.79万 | 2.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 3.55万 | 2.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 2,584.38 | 1,900.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 2,408.70 | 1,804.00元 | -- |