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公告
金鹰鑫瑞混合D
(022418.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-10-25
总资产规模
2.72万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.3954
元
(
2026-03-27
)
基金经理
龙悦芳
倪超
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.21%
(4694 / 9080)
相关基金:
主从基金:
金鹰鑫瑞混合A
、
金鹰鑫瑞混合C
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金鹰鑫瑞混合D(022418) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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金鹰鑫瑞混合D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.38
元
2.72万
1.97万
元
--
2025-09-30
1.39
元
2.79万
2.00万
元
--
2025-06-30
1.37
元
3.55万
2.58万
元
--
2025-03-31
1.36
元
2,584.38
1,900.00
元
--
2024-12-31
1.34
元
2,408.70
1,804.00
元
--