金鹰鑫瑞混合D
(022418.jj ) 金鹰基金管理有限公司申		基金经理龙悦芳倪超基金类型混合型成立日期2024-10-25总资产规模69.61万元 (2026-03-31) 基金净值1.4945元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% (3313 / 9232)
相关基金: 主从基金: 金鹰鑫瑞混合(003502) 、金鹰鑫瑞混合C
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金鹰鑫瑞混合D(022418) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

金鹰鑫瑞混合D.(022418) 历史总基金份额和总规模曲线图

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金鹰鑫瑞混合D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.39元69.61万49.97万元--
2025-12-311.38元2.72万1.97万元--
2025-09-301.39元2.79万2.00万元--
2025-06-301.37元3.55万2.58万元--
2025-03-311.36元2,584.381,900.00元--
2024-12-311.34元2,408.701,804.00元--

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