金鹰鑫瑞混合D
(022418.jj ) 金鹰基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2024-10-25总资产规模2.72万 (2025-12-31) 基金净值1.3919 (2026-02-05) 基金经理龙悦芳倪超管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (5085 / 9049)
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金鹰鑫瑞混合D(022418) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-262024-12-260.068 元----4.85%9.50%
2024-12-022024-12-020.068 元----4.65%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。