估值
净值&收盘价
回撤
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持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
金鹰鑫瑞混合D
(022418.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金经理
龙悦芳
倪超
基金类型
混合型
成立日期
2024-10-25
总资产规模
69.61万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.4460
元
(
2026-05-21
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.18%
(4276 / 9178)
相关基金:
主从基金:
金鹰鑫瑞混合(003502)
、
金鹰鑫瑞混合C
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金鹰鑫瑞混合D(022418) - 历史资产组合