金鹰鑫瑞混合D
(022418.jj ) 申		基金经理龙悦芳倪超基金类型混合型成立日期2024-10-25总资产规模163.74万元 (2026-06-30) 基金净值1.5357元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.75% (2776 / 9402)
相关基金: 主从基金: 金鹰鑫瑞混合A 、金鹰鑫瑞混合C
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金鹰鑫瑞混合D(022418) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1,613.51万11.70%
(其中) 股票1,613.51万11.70%
2 固定收益投资1.15亿83.65%
(其中) 债券1.15亿83.65%
3 返售型金融资产110.00万0.80%
4 银行存款及结算备付金294.34万2.13%
5 其他资产237.76万1.72%
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